旅行社管理系统

OFFICE AUTOMATION SYSTEM

为旅行社零售、批发量身定制自动化办公系统
前后端面向用户、面向终端的前端应用适配，完全引擎化和平台化后端设计，满足用户不断变化的需求。
收支明细一目了然，简单界面丰富内容。
轻松管理庞大数据。

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软件著作证书

Software Copyright Certificate

功能描述

FUNCTION

订单

订单管理可以管理订单的产品名称、出发日期、客户姓名、客户电话、行程天数、人数、计调备注、游客备注、跟单记录、游客名单、合同、财务、订单来源、客户回访、订单分类；每笔订单有主管审核、财务审核、合同审核。

订单概况

快速比较本部门各位销售人员的老客户毛利、毛利、总团款、人数、笔数、利润率、人均利润、笔均利润、笔均人数、老客户占比，按照每天成功的订单与前一年同期对比人数、笔数、利润、总团款、广告费等。

我的订单

销售快速查看维护自己的订单。

所有订单、订单分类、查询

多种方式查询本部门订单，可用订单、合同、财务、名单模板显示

明天出团

快速查看本部门明日出发的订单。

所有订单、订单分类、查询

多种方式查询本部门订单，可用订单、合同、财务、名单模板显示

数据报表

同期对比和预测、业务分类TOP、销售业务分析、销售成功率分析、订单计调成单详表、地区分析、订单类型分析、订单来源分析、行程天数分析、合作伙伴分析、分类标签分析、按日期统计、按月份统计、按订单计调月份统计、订单财务明细表。

财务

管理每笔财务数据的发生银行、银行日期、归类条目、金额、收支状态、收支方式、收支对象、制表人、记账日期等，每笔数据均有六级审核机制，分别是复核、部门主管、会计、会计2、出纳、账务主管。

订单财务

统计汇总、查询本部门订单相关的财务数据。

部门财务

统计汇总、查询、添加、本部门非订单相关（如管理办公成本等）的财务数据。

出纳汇总

所有银行：以银行账号和银行时间为依据，汇总各银行余额、收支笔数等。出纳进出帐：统计查询多种条件下，每日、月、年收、支金额、变化额及明细。

会计汇总

应收支汇总：根据部门、订单状态、记账日期等，以收支对象为单位的应收、收支。
利润报表：分部门，根据记账条目、记账日期等统计汇总部门利润。

其他

预付卡管理、在线支付流水。

合同

所有与客户或同行往来的合同、行程单、确认件等均称为合同，对合同的电子版或纸质的编号进行管理。
合同要素有：相关订单ID、合同编号、领取人、领取日期、合同类型、签订方式、合同状态、核销日期、合同正文等。
报表：统计每位领取人各类型合同、各种状态的合同份数及明细。

客户

根据订单联系人、游客名单、网站会员注册等自动汇总到客户资料库。
客户要素：姓名、联系电话、性别、证件类型、证件号码、公司名称、职位、职业、通讯地址、拜访记录、消费记录、预付卡等。

系统设置

全系统配置。

用户管理

每位使用OA系统的用户都分配一个独立的账号，账号在系统中的所有行为均会被日志记录。

资源管理

由30个系统功能和人员岗位组成。是系统权限管理的核心。

用户分组

根据部门关系对用户进行对应分组，每个分组可以设置独立不同的权限，该组下面的用户默认继承组的权限。

用户管理

要素：分组、扩展分组、登录名、密码、真实姓名、办公座机、工号、办公手机、私人手机、紧急电话、Email、昵称、订单范围、数据范围、岗位职责、有效日期、加入时间等。每个用户还可以设置独立的不同的权限。

其他

合作伙伴

所有与本公司有业务或财务往来的对象，统称为合作伙伴。要素：伙伴名称、字母索引、公司全称、负责人全名、地址、负责人手机、供应说明、传真电话、伙伴简介、银行信息、详细联系方式、归类。

手机短信

提供6种常用的短信接口发送短信。

微信管理

微信服务号的聊天管理；微信企业号与内部通讯录自动绑定，可以相互、自动通知重要消息。

日程通知

日程：提前编排日程，并指定时间提醒。
通知：定时或者立即向指定的OA内部用户发送微信通知信息。

内部通信录

根据用户联系方式自动汇总通讯录。

近期更新日志 UPDATE LOG

2015年07月
统计分析报表增加成单率统计
统计分析报表日期类型选择
单笔订单利润率显示
合同号管理通用性升级、自动生成合同号升级。
加配置增：需要监管的合同种类的ID、合同编号规则、总团款汇总的条目ID
增加配置：亿美通道0，华兴通通道1，华兴通通道2,短信默认通道索引号
2015年09月
会员、预付卡、客户添加移除预付卡
批量添加证件类型/手机号/生日/性别[可选]
薪酬目标管理
需要标注分类需要完善名单必须回访订单必须办理保险必须出发通知
加配置增： SwitchSalary
导出名单模板调整
财务调整:银行、银行日期、记账日期、制表人
公司账目
回访优化
2015年10月
内部转账快捷方式
增加配置：WeiXinDefaultPassagewayID、SwitchWeiXin
订单名单自动完善和自动识别黑名单
增加配置：B2bStateName、TOClassCTypeName、TObjectSupport
增加系统SystemSN，增加配置：SystemSN
增加ChuangMing1短信接口
页面参数配置开始:订单概况
订单状态自定义颜色、排序号大于49禁用
2015年12月
增加配置：ReportBStateID
增加配置：订单来源团购topID BusinessFromTuanGouTopID
用户有效日期
订单退团后，出发日期超3天或交易时间超90，人数，间夜数清零
升级客户查询与导出
财务分类：订单财务、部门财务、产品财务、出纳汇总。
2016年01月
增加跟单记录
日程提醒》日程通知
客户按部门分组、出纳进出帐、应收/支TOP
非直属部门仅查看本部门客户资料
订单复制功能
2016年03月
网站在线支付后，微信消息通知订单部门人员或者总部财务人员。
根据身份证号码完善客户生日和性别，并定时重复执行。
2016年04月
增加财务银行日期提前天数配置。
修复了登录安全风险。
出纳收付汇总，多种条件查询按银行日期汇总（日汇总、月汇总、年汇总）。
2016年07月
合同核销时间汇总
团款自动计算税费
表格数据离线自动排序
客户消费毛利汇总及查询
2016年11月
通过淘宝API，导入订单到系统，并自动同步财务、手续费等数据。完成自动对账。
2016年12月
订单大交通类型（汽车、飞机、火车、游船、邮轮、混合）归类。
2017年02月
系统标签增加类型。
订单B2B状态自定义颜色。
2017年08月
短信接口新增阿里短信。
设定用户是否仅能查看自己订单。
2017年11月
记录财务发票经手人，收支对象增加二级子对象，财务条目可增加无限子条目。
财务审核新增业务经理、总经理角色。
每条财务数据可上传多张财务凭据。
每条财务数据可备注通用备注和专用备注。
2017年12月
新增大功能“财务审批”流程，可根据不同的财务审批流程，推送不同的消息到对应的用户终端。
财务审批流可根据部门、财务条目、收款账号、资金方式设定不同的流程。
根据不同的财务条目，可开通财务反向录入数据，可用于暂收、暂付等数据冲正。
2018年01月
财务利润报表自动合并多条财务条目。
订单B2B状态，新增锁定功能。
合作伙伴新增“优选”功能。
2018年03月
新增合同材质功能。
合同材料接入“电子合同”（e签宝），电子合同pdf文档加密防篡改。
2018年07月
用户管理增加有效期，过期禁止登陆旅行社管理系统。
签证类型的订单，开发定制管理流程（等待资料、收到资料、审核资料、填表预约、翻译整理、送签、取签、发送客户），并和飞猪签证管理流程同步。
2018年12月
淘宝（飞猪）API接口升级开发，根据不同订单类型，旅行社管理系统使用不同的业务处理流程。
飞猪、马蜂窝API全面接通，订单信息、游客名单、财务数据双向同步。
2019年04月
根据财务条目，系统自动识别保险是否已经回传。
2019年05月
微信消息提醒功能升级优化
2019年08月
接入第三方电子合同API，并与旅游局官网lxs.12301.cn 数据同步。
2019年09月
接入旅保网API，实现“旅游意外险”自动购买。